2023年，財務部緊緊圍繞集團公司戰(zhàn)略部署和工作安排，持續(xù)強化全面預算、成本費用和產(chǎn)權管理，不斷提高融資水平、降低融資成本，夯實財務工作基礎，各項工作穩(wěn)步推進。

預算先行，加強過程管控。財務部緊緊圍繞全年目標任務，經(jīng)過反復測算，高質量完成2023年度預算編制工作，堅決做到“無預算不開支”。嚴控預算調整，強化預算執(zhí)行控制，嚴格預算調整申請、審議和批準流程，在總量控制下，強化月度管控，體現(xiàn)預算剛性。加強預算執(zhí)行逐月分析研判，緊盯考核任務目標和經(jīng)營事項，細化預算執(zhí)行偏離度分析，通過經(jīng)營成果與預算指標分析、比較，對各控股公司經(jīng)營活動實行過程監(jiān)控，進一步發(fā)現(xiàn)并及時解決經(jīng)營管理問題，促進經(jīng)營目標任務實現(xiàn)，提升預算支撐經(jīng)營能力。

制度先行，加強成本管控。制定《關于構建一流企業(yè)成本管理體系的意見》，組織各部門編制《生產(chǎn)成本管理辦法》《全口徑人工成本管理辦法》、管理標準及定額。實行集團公司本部、各控股公司兩級成本管理體系，進一步明確負責人的經(jīng)濟責任制和內部各級組織及職能部門的分級、歸口管理責任制。組織各部門召開三次成本管控專題會議，有效提升各部門成本管控意識，明確管控責任。指導各控股公司的成本管控工作，審核成本管理制度，對成本管控工作開展情況進行檢查并提出改進意見。

合作先行，加強政策研究。與區(qū)內外多家金融機構開展合作，2023年共辦理融資業(yè)務23筆，融資規(guī)模29.07億元，辦理放款16.56億元。在保障集團公司及生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有效運作的同時，為集團公司重點項目提供強有力的資金支持，全力推動公司高質量發(fā)展。2023年，在研究信貸政策和市場變化的同時，深入研判金融市場變化趨勢，加強與區(qū)內外金融機構的有效溝通，將壓減財務成本、提升融資保障能力作為工作重點，合理有效安排生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設和發(fā)展資金。2023年，西夏二期項目貸款利率由4.55%降至3.9%，一年內節(jié)約財務成本1723萬元。完成資金集中管控平臺的搭建工作，制訂《資金結算中心管理制度》《資金結算中心資金結算管理辦法》《資金結算中心會計核算辦法》。截止目前，中心累計上收資金14.88億元，累計下?lián)苜Y金12.37億元，累計余額2.52億元。

（財務部）